Thuật Ngữ
Lệnh mua được chấp nhận
Lệnh mua của nhà đầu tư được chấp nhận để thực hiện sau khi hồ sơ đăng ký mua được chấp nhận và tiền mua được xác nhận đã nhận được.
Nhà đầu tư
Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ chứng chỉ quỹ
Ngân hàng giám sát
Là ngân hàng thành lập theo giấy phép được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán được cấp bởi Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Ngân hàng giám sát do Đại hội nhà đầu tư chỉ định
Ngân hàng lưu ký
Ngân hàng thực hiện việc bảo quản và lưu ký chứng khoán, hợp đồng kinh tế, tài liệu liên quan đến tài sản của Quỹ, ngoài việc giám sát các hoạt động của Quỹ. Ngân hàng giám sát sẽ được chỉ định bởi Đại hội đồng các nhà đầu tư
Ngày Định Giá
Ngày mà công ty quản lý quỹ xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ Quỹ (NAV)
Năm tài chính
Giai đoạn 12 tháng bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ bắt đầu từ ngày UBCKNN cấp giấy phép thành lập của Quỹ đó đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó, trừ khi thời gian còn lại của năm đầu tiên ít hơn 3 tháng, trong trường hợp đó, năm tài chính đầu tiên sẽ kết thúc vào ngày 31/12 của năm sau
Ngày giao dịch
Là ngày định giá mà công ty quản lý quỹ, thay mặt quỹ, phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ.
Ngày chốt danh sách
Ngày mà các người sở hữu đơn vị quỹ được ghi nhận trên sổ đăng ký được xem là đủ điều kiện tham dự đại hội nhà đầu tư, nhận cổ tức và các hoạt động khác của quỹ
Ngày làm việc
Ngày thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch tại Việt Nam
Người sở hữu đơn vị quỹ
Nhà đầu tư được đăng ký là người sở hữu đơn vị quỹ trong sổ đăng ký.