THUẬT NGỮ

Đại hội Nhà đầu tư

Là đại hội của nhà đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ. Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ

Đại lý phân phối

Là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh tế khác đã đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở và được công ty quản lý quỹ chỉ định thực hiện phân phối chứng chỉ quỹ cho quỹ

Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV)

Là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư của Quỹ trừ đi tổng giá trị nợ phải trả của Quỹ tại thời điểm định giá.

HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

HSX

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

IPO

Là lần phát hành lần đầu ra công chúng tức là khi đơn vị quỹ được chào bán công khai ra công chúng lần đầu tiên

KYC

Lệnh bán được chấp nhận

Lệnh bán của người sở hữu đơn vị quỹ được chấp nhận để thực hiện sau khi số lượng đơn vị quỹ đặt bán được xác nhận sở hữu bởi người sở hữu đơn vị quỹ đó.

Lệnh chuyển đổi quỹ được chấp nhận

Lệnh chuyển đổi quỹ của người sở hữu đơn vị quỹ được chấp nhận để thực hiện sau khi số lượng đơn vị quỹ sẽ bán được xác nhận sở hữu bởi người sở hữu đơn vị quỹ đó.

Lệnh chuyển nhượng được chấp nhận

Lệnh chuyển nhượng của người sở hữu đơn vị quỹ được chấp nhận để thực hiện.